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菊川弘之 ビデオ 個人投資家のための「マネーマネジメント入門」セミナー

ビデオ 個人投資家のための「マネーマネジメント入門」セミナー

菊川弘之
パンローリング
VHSビデオ 176分 資料付き 2003年10月発売
本体 28,000円  税込 30,800円  国内送料無料です。
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簡単なようで難しい「損切りは早く利食いはじっくり」

「マネ-マネジメント」が曖昧な投資家(トレーダー)は、頻繁に売買を繰り返してしまうため、利食いを延ばすことが難しくなってしまいます。

「マネーマネジメント」とは、簡単に言ってしまえば、ポジションのサイズをどうするか、いつ損切りをして、いつ利食いをするかという明確なルールを持つということです。

成功した投資家は自らの得意なトレード技術を身につけています。と同時に適切な「マネーマネージメント」もトレード技術以上に我が物として会得しています。マーケットの魔術師、"トム・バッソ"は「リスク」について以下のように言っています。
「自分が良く知らないことやコントロールできないことのリスクは極力抑えて最小化し、自分が良く分かっていること、コントロールできることのリスクは最大限に取るべきです。 と同時に、自分が現在どんなリスクを取っているのかを正確に把握し管理しなければなりません。リスクとは、めったやたらに抑えるものではなく、自分の得意としているところでは積極的に取る。一般的に認識されているように破滅の要因であるだけではなく、実は収益源泉でもあるのです。」

リスクを学ぶということは、「マネーマネジメント」を学ぶほかありません。 収益を良くするために資金をいかに効率的にするのか?。 トレーダーにとってリスクをあらかじめ限定することが、その生存に何よりも肝心なことは間違いのない事実です。

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講師のコメント

「ファンダメンタルズも押さえている」、「テクニカル分析も把握している」、それらを基にした「相場予測もそこそこ当たっている」…それにも関わらず、成績の伸び悩みを感じている投資家は多いのではないでしょうか?この状況を打破する一つの鍵が、「マネーマネージメント」です。 ラリーウィリアムズ曰く、「勝ちを最大限に、負けを最小限にする方法」。実際の運用において重要なのは、予想の的中精度の高さ以上に、予想が的中している時に、どれだけ資金を増大させ、予想が裏目に出た時に、どれだけ資金の減少を最小限に抑える事が出来るかである。ラリーウィリアムズが飛躍的な成績を成し遂げたキーポイントも、この「マネーマネージメント」でした。

本セミナーでは、如何にストップロスを置きながら利乗せを行っていくか、ラリーウィリアムズが用いた手法を始め、ギャンテクニック、ラスベガズの歴史あるギャンブル理論、様々なピラミッディング手法、代表的個別売買手法ごとの有効テクニック、そして海外ではマネーマネージメントの教科書的な存在となっている(日本では断片的な紹介にとどまっている)ラルフビンスによる様々な手法(Kelly・Optimal-f・Reinvestなど)を具体的に紹介していく予定です。

同じ売買手法でもマネーマネージメントの違いで大きく差が付く事を学ぶのと併行して、統計学・心理学から見たマネージメント法やファンドで利用されているポートフォリオ論を同時に探る事で、個々の資金量・資金の性格・資金運用者の性格などの違いに応じ、各自に適したマネーマネージメント手法の体得に結び付けていきます。資産の伸び悩みを感じている全ての投資家に役立つ内容です。

マネーマネジメントの重要性 〜ウィザードのメッセージ〜

「マネー・マネジメントなしではトレードではあまり長くは生き残れまい(中略)マネー・マネジメントは長い目で見れば必ず勝利を収めるはずであるが、そのためにはまず生き残らなければならない。マネー・マネジマントは生き残りの確率を高めてくれるものである」(ジョンJ・マーフィー著『先物市場のテクニカル分析』より)

「トレーダーが失敗する原因は、そのほとんどが彼らのずさんな資金管理に根ざしているのである」(リンダ・ラシュキ/ローレンス・コナーズ著『魔術師リンダ・ラリーの短期売買入門』より)

「カネ儲けに執着するな。自分が手にしたものを守ることに執着せよ」(『マーケットの魔術師』からポール・チューダー・ジョーンズとのインタビューより)

「最も重要なのは、マネーマネジメント、マネーマネジメント、マネーマネジメント。成功した人は誰でも同じことを言うはずだ。」(『マーケットの魔術師』からマーティ・シュワルツとのインタビューより)

「マネー・マネジメントを可能な限り学ぶべきである。これがこの本の中で私が伝える最も重要な部分である。これさえあれば私がこの本で述べた運用システムのことは忘れて構わない」(ラリー・ウィリアムズ著『ラリー・ウィリアムズの相場で儲ける法』より)

プログラム

マーケットの基本
「マーケットでの勝ち負けとは?」 「相場格闘技論」 「相場理論の2本柱」 「マネーマネジメントの2本柱」 「心理学」 「統計学」 「時間軸」 「ゲーム理論」

利乗せと損切り
「損切りの種類」 「ピラミッディング各手法」 「ギャンブルに学ぶマネーマネジメント」 「GANNに学ぶマネーマネジメント」 「ラリーウィリアムズに学ぶマネーマネジメント」

利乗せと損切り
「ラルフビンスに学ぶマネーマネージメント」 「ヘッジファンドに学ぶポートフォリオ理論」 「代表的個別売買手法ごとの有効テクニック検証」 「個人特性ごとの有効テクニック」 「優位性」 「集中と分散」 「投資に役立つ参考文献」

参考文献

『投資苑』
『魔術師たちの心理学』
『中源線建玉法』
『Portfolio Mnagement formulas』(Ralph Vince)
『Casino Gambling』(JerryPatteson)

講師/菊川弘之

大手取引業者入社後、NY大学留学。マーケットの魔術師としても有名なゲルバーグループへトレーニーとして派遣。1992年米国CTA資格を取得。TGキャピタル株式会社投資調査部チーフアナリスト。日本テクニカルアナリスト協会検定会員。 ブルームバーグ、ラジオ短波、日経CNBCなど多数のメディアに出演中。 パンローリング発行PanReportに「相場格闘技論」「悪魔の辞典(相場編)」執筆中。

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