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田渕直也 クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品

クレジットデリバティブとストラクチャードクレジット商品

田渕直也
シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2021年7月発売
本体 33,000円  税込 36,300円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

【実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ】
〜 Excel演習で3時間! その概要からCDO組成の実演まで 〜

【配信期間】 2021年07月28日(水)〜 08月27日(金)

セミナーの特徴

クレジットは投資リターンの重要な源の一つです。本セミナーでは、伝統的な社債投資以外のデリバティブや仕組型(ストラクチャード)商品のうち、クレジットを原資産(裏付資産)とするものを取り上げます。 クレジットデリバティブは企業や国(ソブリン)などの信用力を原資産とするデリバティブであり、代表的な取引として、様々なタイプのクレジット・デフォルト・スワップ(CDS)などが行われています。 また、「ストラクチャードクレジット商品」の代表例としてはCDO(債務担保証券)があります。そして、クレジットデリバティブとCDOはお互いに融合して、様々な投資商品を生み出しています。 本セミナーでは、「中立的立場」に基づきながら、その概要から始まり、様々なストラクチャードクレジット商品の解説、それらの投資のメリットとリスクを実務的にお話しします。 さらに、Excel演習により、CDO組成における基本数理も身に付けることが出来ます。

こんな方におすすめ

  • 金融機関、保険会社、資産運用会社、金融システム会社、監査法人、官公庁などでの運用担当者、これから運用に携わる方、運用企画部門の方
  • クレジットデリバティブの基本から知りたい方
  • リスクを適切に管理しながら、高利回り商品への投資を考えている方
  • ストラクチャードクレジット商品の投資にあたってのメリットとリスクを実務的な見地から学びたい方
  • CDO組成にあたっての基本的な数理を学びたい方

「実践・運用難時代の先端金融商品シリーズ」とは?

シグマインベストメントスクールがお届けする、新しいセミナーです。 低金利で運用が難しい状況のもと、一般的に高い利回りが期待される商品に焦点を当て、その特徴やリスクなどを解説します。 実務的視点、特に具体的な投資の観点からの分析を重視し、投資する上での注意ポイントや具体的な投資スキームのメリット・デメリットが分かる内容です。 数理的に複雑な商品についてはPC演習を取り入れ、商品特性が直感的に読み取れるように解説します。

講師紹介

田渕 直也(たぶち・なおや)

シグマインベストメントスクール 学長
シグマベイスキャピタル株式会社 シニアフェロー
株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング 代表取締役社長 / 金融アナリスト

1985年一橋大学経済学部卒。 同年、日本長期信用銀行入行。デリバティブ・ディーリング、商品開発業務に従事後、同行海外証券子会社である長銀インターナショナル(ロンドン)に出向し、デリバティブ・ディーリングデスクのチーフ歴任。
その後、UFJパートナーズ投信(現三菱UFJ国際投信)のファンドマネージャーとして、運用業務に従事後、株式会社ミリタス・フィナンシャル・コンサルティング設立。

主な著書

  • 『新版 金融の基本 この1冊ですべてわかる』(日本実業出版社、2019)
  • 『ファイナンス理論全史 儲けの法則と相場の本質』(ダイヤモンド社、2017)
  • 『最強の教養 不確実性超入門』(ディスカヴァー・トゥエンティワン、2016)
  • 『カラー図解でわかる金融工学「超」入門 投資のプロがやさしく教えるデリバティブ&リスク管理の考え方(サイエンス・アイ新書)』(SBクリエイティブ、2015)
  • 『入門実践金融 証券化のすべて』(日本実業出版社、2012)
  • 『入門実践金融 デリバティブのすべて』(日本実業出版社、2012)
    その他、金融関連の啓蒙書、評論多数。

カリキュラム

  1. クレジットデリバティブの概要
    • シングルネーム取引
    • インデックス取引
    • FTD(First to Default)
    • Nth to Default など
  2. クレジットリンク債の発行スキーム
  3. CDO組成の基本数理(Excel演習)
  4. シンセティックCDOとシングルトランシェ
  5. 再証券化
  6. リスク管理上の留意点
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。


配布資料

当日配布資料(ダウンロード)
・カリキュラム内容をカバーした資料と演習用Excelファイルを配布します。各自ダウンロードしてください。

実施スケジュール

日程 2021年07月21日(水) 講義時間:3時間
視聴期間 オンライン講座(アーカイブ配信)
2021年07月28日(水)〜2021年08月27日(金)
申込締切2021年08月20日(金)
主催社シグマベイスキャピタル株式会社
受講料36,300 円(税抜価格33,000円)
定員100名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
視聴方法
  1. アーカイブ配信は、弊社eラーニングシステムを利用し、
    パソコンやスマートフォン、タブレットを使って視聴できます。
  2. 受講者様ごとに個別のログインアカウントを発行いたします。
  3. お申込み前に、eラーニングシステムの推奨動作環境をご確認ください。

お申込みに関する注意事項

お申込みについて
  • 定員になり次第、受付を終了いたします。
  • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を主催社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
受講案内について
  • 開催が確定次第、主催社よりメールにてご連絡いたします。
  • 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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